Wertschriften Administration / Fund Accounting (w/m/d) – Befristet bis 31.12.2027

Über die Position

Sie übernehmen eine zentrale Rolle in der Wertschriften‑Administration und im Fund Accounting. Die befristete Anstellung läuft bis Ende 2027 und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Netzwerk und Fachwissen im Finanzumfeld auszubauen.

Hauptaufgaben

• Mitarbeit im Daily Business der Wertschriften‑Administration
• Tägliche Abstimmung mit Depotbanken und aktive Abklärung von Differenzen
• Hauptansprechpartner für interne Kunden bezüglich Wertschriften‑Administration und Transaktionsverbuchung
• Korrekte Verbuchung von Back‑Office‑Transaktionen, Corporate Actions, Derivaten, Repos etc.
• Instruktion und Verbuchung von Cash‑Transaktionen
• Mitverantwortung für die fristgerechte Erstellung von Monats‑, Halb‑ und Jahresabschlüssen
• Back‑Up‑Funktion in der Fund Administration inkl. täglicher NAV‑Berechnung, Verbuchung von Anteilsgeschäften, Auszahlung an Kunden sowie Berechnung von Gebühren und Management Fees
• Unterstützung bei der Umsetzung statutarischer und rechtlicher Vorgaben im Daily Business

Anforderungsprofil

• Kaufmännische Ausbildung (idealerweise Bank/Finanzdienstleister) oder betriebswirtschaftlicher Fachhochschulabschluss
• Erfahrung im Back‑ und Middle‑Office, vorzugsweise im Custody‑ und Settlement‑Umfeld
• Erfahrung als Fund Accountant/Administrator von Vorteil
• Hohe Eigeninitiative, analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie schnelle Auffassungsgabe
• Teamfähigkeit und vernetztes Denken

Erforderliche Kenntnisse

• Fundiertes Wissen über Finanzprodukte (Aktien, Obligationen, Derivate, alternative Anlagen)
• Erfahrung mit SimCorp Dimension von Vorteil
• Deutsch als Muttersprache und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir bieten

• Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit hoher Verantwortung
• Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens
• Ein kooperatives Team, das auf Augenhöhe zusammenarbeitet